Gedik Yatırım: Bugün yurt içerisinde bütçe dengesi açıklanacak

Gedik Yatırım'ın raporunda Aralık vadeli endeks sözleşmesinin cuma günü 12.403 ile 12.508 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yüzde 0,57’lik yükselişle 12.468 uzlaşma fiyatından tamamladığı belirtildi. Raporun devamında ise şunlar aktarıldı:

"Akşam seansı kapanışı ise uzlaşma fiyatının altında 12.452 seviyesinden gerçekleşti. Sözleşmede geçen hafta başında yaşanan yükseliş sonrası hafta devamında yataya yakın kararsız seyirler etkili oldu. Yeni haftaya
başlarken bugün yurt içerisinde bütçe dengesi ve Kabine Toplantı’sı takip edilecek. Bu sabah ABD vadelileri hafif alıcılı görünü sergiliyor. Avrupa endeksleri sınırlı alıcılı açılışlara işaret ediyor. Asya piyasalarında ise ağırlıklı satıcılı seyirler hâkim. Bu görünüm altında sözleşmenin güne hafif alıcılı bir açılışla başlayabileceğini
değerlendiriyoruz.

Sözleşmede 12.530 – 12.540 aralığını direnç bölgesi olarak izliyoruz. Bu bölge üzerindeki kalıcı fiyat hareketlerinde yükselişler ivme kazanabilir. Bu bağlamda 12.625 – 12.772 ve 12.850 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 12.400 seviyesini destek olarak izleyeceğiz. Bu seviye altında 12.330 – 12.310 aralığı ve devamında 12.220 – 12.140 – 12.1140 ve 12.033 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Aralık vadeli dolar/TL sözleşmesi cuma günü 43,1910 ile 43,2780 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yüzde 0,16’lık düşüşle 43,2050 uzlaşma fiyatından tamamladı. Geçen hafta spot kurda düşük volatilitede hafif ve kademeli yükseliş eğilimi devam ederken, aralık vadeli sözleşmede sınırlı düşüş eğilimi devam etti. Yurt içerisinde cari işlemler dengesi ekim ayında 457 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık birikimli açık 20,25 milyar dolardan 22,02 milyar dolara yükseldi. Cari açığın GSYH oranı yüzde 1,4 ile ılımlı kalmaya devam etti. Diğer taraftan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 31,17 düzeyinde
gerçekleşirken, 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 23,35 oldu. Katılımcılar, yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,0587 düzeyinde oluşurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise yüzde 51,0809 düzeyinde oluştu. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt içerisinde bütçe dengesi açıklanacak. Dolar/TL spot kuru, bu
sabah saat 08:00 itibariyle 42,69 civarında haftaya yatay seyirlerde başlıyor. Dolar endeksi ise 98,39 civarında zayıf görünümüne devam ediyor. Dolar endeksinin son üç haftada zayıflama kaydettiği görülüyor.

Aralık vadeli ons altın sözleşmesi cuma gününü 4275,30-4368,10$ arasında seyrederek günü yüzde 2,44 yükselişle 4359,60$ uzlaşma fiyatından kapattı. Spot piyasada saat 08:00 itibariyle ons altın 4326$ seviyesinde izleniyor. ABD Başkanı Trump, 2026 yılı için Fed Başkanlığına ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Hassett ile Eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Warsh'ın en güçlü adaylar olduğunu, merkez bankasının bir sonraki başkanının faiz oranları konusunda kendisiyle istişare etmesini beklediğini de belirtti. Bugün ABD'de New York Fed imalat endeksi takip edilecek. Fed üyelerinin konuşmaları başladı, yakından izleniyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle bugünkü stratejimizi güncelliyoruz. Yukarıda 4355$ seviyesinin üzerinde 4311$ stop seviyesi eklenerek 4442$ seviyesi değerlendirilebilir. Geri çekilmelerde ise 4326$ seviyesinin altında 4369$ stop seviyesi belirlenerek 4239$ seviyesi izlenebilir. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.

Aralık vadeli gram altın sözleşmesi cuma gününü 5962,00- 6064,90TL arasında seyrederek, günü yüzde 2,27 yükselişle 6053,30TL uzlaşma fiyatından kapattı. Spot piyasada saat 08:00 itibariyle gram altın 5940TL seviyesinde izleniyor. Cuma günü yurt içinde cari işlemler verisi takip edildi. Cari denge Ekim’de 457 milyon fazla verirken, bu rakam 421 milyon $’lık medyan piyasa beklentisine paralel gelirken, bizim 75 milyon $ fazla beklentimiz aşılmış oldu. Geçen yılın aynı ayında 2,2 milyar $ fazla verilmişti. Bu sonuçla 12-aylık birikimli cari açık 20,3 milyar $’dan 22,0 milyar $’a yükseldi. Bu yükselişe karşın, cari açık GSYH’ye oranla yüzde 1,4 gibi ılımlı bir seviyede kalmaya devam ediyor. Bu da Mayıs 2023’teki yüzde 5,5’lik (56 milyar $) zirve seviyesine göre önemli bir iyileşmeye işaret ediyor. Bugünün takviminde, yurt içinde bütçe dengesi takip edilecek. ABD'de New York Fed imalat endeksinin açıklanması bekleniyor. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.

Aralık vadeli AKBNK pay sözleşmesi 69,66 – 71,53 TL aralığında hareket ederek cuma gününü yüzde 0,6 oranında bir yükselişle 70,73 TL uzlaşma fiyatından tamamladı. Kasım ayının ikinci yarısından itibaren yükselişlerin öne çıktığı bankacılık sektöründe geçen hafta dalgalı bir fiyatlama takip edildi. AKBNK sözleşmesinde 68,80 bölgesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece genel olarak pozitif havanın devam edebileceği görüşümüzü sürdürüyoruz. Sözleşmede 71,00 – 71,40 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olarak
izlenecektir. Bu bölge üzerindeki fiyatlamalarda 71,65 – 71,90 - 72,15 - 72,95 ve 73,50 direnç konumunda bulunmaktadır. Olası kâr satışlarında ise 70,50 – 70,00 aralığı kısa vadeli destek bölgesi olup, 70,00 TL altında 69,66 – 69,50 – 69,20 ve 68,80 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. 68,80 desteği kırılacak olursa düzeltme eğiliminin hız kazanabileceği sözleşmede, 68,30 – 68,00 ve 67,45 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.

Volatilitenin yüksek seyrettiği günde Aralık vadeli YKBNK sözleşmesi gün içinde 36,29 TL – 37,12 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 37,02 TL uzlaşma fiyatından yüzde 1,6’lık kazançla günü tamamladı. Sektöre paralel yatay pozitif seyrin yaşandığı sözleşmede 37,00 TL üzeri tutunmanın önemli olduğu görüşündeyiz. Devamında 37,30 TL izlenen ilk direnç konumunda bulunurken, devamında 37,60 TL – 37,90 TL takip edilecek diğer
dirençlerdir. Olası geri çekilmelerde 36,50 TL altında 36,00 TL ve 22 günlük ortalamanın bulunduğu 35,72 TL seviyeleri gündeme gelecek destek noktalarıdır. Gerek sektör gerek piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı
olacaktır.

Bankacılık endeksinde haftanın son işlem günü yüzde 1’e yakın pozitif kapanış söz konusu olurken, Aralık vadeli ISCTR sözleşmesi 14,09 TL – 14,36 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 14,17 TL uzlaşma fiyatından günü yüzde 0,1’lik kayıpla tamamladı. Ortalamaların bulunduğu bölgede fiyatlamanın yaşandığı sözleşmede sektöre kıyasla ayrışma kaydedilirken, 14,00 TL izlenen ilk destek konumunda bulunmaktadır. Devamında 22 günlük ortalamanın yer aldığı 13,76 TL ve 50 günlük ortalamanın bulunduğu 13,52 TL seviyesi gündeme gelecek destek noktalarıdır. Toparlanmalarda ise 14,30 TL üzeri kapanışlar belirleyici olacaktır. Bu koşulun
sağlanması durumunda 14,50 TL – 14,80 TL ve 15,00 TL söz konusu olacak direnç seviyeleridir. Piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır."